為做好年終結(jié)算工作，準(zhǔn)確、及時(shí)核算2021年度財(cái)務(wù)收支情況，真實(shí)、完整地反映全集團(tuán)2021年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量情況。公交集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度工作計(jì)劃，要求各部門(mén)、子公司集中精力做好年底清賬核賬工作，為及時(shí)完成2021年決算編報(bào)工作奠定基礎(chǔ)。

一是督促各部門(mén)各公司及時(shí)做好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部11月下旬發(fā)出清賬通知，要求各部門(mén)、各公司于12月27日前全面核對(duì)、清理因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的個(gè)人往來(lái)賬款和單位往來(lái)賬款，對(duì)往來(lái)賬務(wù)進(jìn)行清理，及時(shí)收回資金，對(duì)不能結(jié)案的事故借款列出清單并詳細(xì)說(shuō)明未能結(jié)案原因。隨后每周提醒各單位及時(shí)做好清賬工作，針對(duì)不符合規(guī)定的支付、不規(guī)范的操作要及時(shí)糾正，對(duì)超過(guò)截止時(shí)間及跨年度票據(jù)原則上不再予以報(bào)銷(xiāo)。

二是嚴(yán)把預(yù)算項(xiàng)目和票據(jù)審核關(guān)。始終堅(jiān)持“有預(yù)算開(kāi)支,無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”原則。嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度支付款項(xiàng)；對(duì)于無(wú)預(yù)算的開(kāi)支，在履行完必要的審批手續(xù)后再予支付。在進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程審核時(shí)，嚴(yán)格審查各種報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的真?zhèn)巍⑹褂梅秶推谙?，做好電子票?jù)的存檔登記工作，并對(duì)票據(jù)填寫(xiě)的規(guī)范性和邏輯性進(jìn)行把關(guān)，確保票據(jù)的合法性。